Презентация на тему "Функционирование единого казначейского счета"

Содержание

• 
  Слайд 1
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА Омаров Шамиль Магомедович Главный специалист Отдела единого казначейского счета Федерального казначейства

• 
  Слайд 2
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ (ЕКС) Единый счет Федерального казначейства (ЕКС) ТОФК 1 ТОФК 2 ТОФК 3 ТОФК 84 …... 84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК) Счета в инвалюте Резервный фонд Фонд национального благосостояния Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета Возврат (cash-concentration) Перевод средств Из фондов Перевод средств в фонды Покупка инвалюты

• 
  Слайд 3
  

  СТРУКТУРА ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕКС НА 1 ЯНВАРЯ 2012 Г., В % В рублях Российской Федерации 89,3% В долларах США 6,6% В евро 4,0% В японских йенах 0,1% В фунтах стерлингов 0,0003% Таможенный союз 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

• 
  Слайд 4
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ ОРГАНАМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ И В ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Сведения о количестве счетов открытых органам Федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Банка России и других кредитных организациях на 01.01.2012г. (всего 78916 единиц)

• 
  Слайд 5
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЕРЕЧЕНЬ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ, НА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ОРГАНАМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В БАНКЕ РОССИИ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• 
  Слайд 6
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, ОТКРЫТЫЕ КЛИЕНТАМ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ Сведения о количестве лицевых счетов по федеральному бюджету, открытых в управлениях Казначейства России на 10 июля 2012г. (всего 51107 единиц)

• 
  Слайд 7
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КЛИЕНТОВ, ОТКРЫТЫЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ Сведения о количестве лицевых счетов по федеральному бюджету, открытых в Межрегиональном операционном управлении (всего 497 единиц)

• 
  Слайд 8
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, ОТКРЫТЫЕ КЛИЕНТАМ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

• 
  Слайд 9
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА ЕКСв 2011-2012гг и на 1 января 2013г. Cведения об остатках средств федерального бюджета на ЕКС в 2011-2012гг (млрд.руб.)

• 
  Слайд 10
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА ЕКС И НА ДЕПОЗИТАХ В 2012 ГОДУ

• 
  Слайд 11
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСТАТКИ СРЕДСТВ ЕКС НА ДЕПОЗИТАХ В 2010-2012гг. Сведения об остатках средств федерального бюджета на ЕКС и на депозитах в 2012 году (млрд. руб.)

• 
  Слайд 12
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ОСТАТКОВ С ЕКС НА ДЕПОЗИТЫВ 2012 ГОДУ

• 
  Слайд 13
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ЕКС В 2008-2012ГГ Сведения о доходах федерального бюджета от размещения временно свободных остатков ЕКС на депозиты в комбанках в 2008-2012гг (млрд.руб)

• 
  Слайд 14
  

  15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НА ЕКС ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ 40302 И 40501 ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В 2010-2012ГГ

• 
  Слайд 15
  

  СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЧЕТОВ 40302 И 40501 Территориальные органы Федерального казначейства Федеральное казначейство 1 Заявки на кассовый расход, на получение наличных средств, на возврат. ОФК (отделы), клиенты 2 Консолидированные заявки 4 Перечисление внебюджетных средств 3 Возврат внебюджетных средств территориальным органам ФК 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Центральный банк

• 
  Слайд 16
  

  Перечисление внебюджетных средств Возврат депозитов Размещение средств на банковские депозиты Возврат внебюджетных средств Возврат депозитов СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЕКС ЦБ Коммерческие банки УФК, МОУ ФК МОУ ФК

• 
  Слайд 17
  

  20:00 СХЕМА ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УФК Перечисление остатков со счетов 40105 и 40101 БЭСП МЭР 16:30 Перечисление средств со счетов 40302 и 40501 на основании платежного поручения УФК Федеральное казначейство 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Банк России

• 
  Слайд 18
  

  План-График Осуществление операций по покупке одной валюты за счет другой (конверсия) да Перечислениеденежныхсредств Консолидированнаязаявка Заявлениена проведение операций в ин. валюте Дополнительная Консолидированная заявка СХЕМА ПОДКРЕПЛЕНИЯ МОУ ФК В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Федеральное казначейство МОУ ФК ЦБ нет Клиент* Наличие денежных средств Сведения о движении средств в ин. валюте Заявление на осуществление операций с иностранной валютой